Options De Négociation Pour Le Revenu

Apprenez à utiliser la négociation de revenu avec des options d'achat d'actions à profit dans toute situation de marché Le négoce de revenu est un sous-ensemble de négociation d'options qui est plus avancé que les métiers de base call-buy-put-buy, mais une fois qu'il est maîtrisé, il peut vous fournir Consistant, fiable métiers indépendamment de ce que le marché fait. En moins de 10 minutes, vous apprendrez les différents types de métiers de revenu, les risques dans les métiers, et pourquoi vous les échanger. Pourquoi l'échange de revenu est différent La plupart des commerçants commencent à négocier de façon directionnelle. Il pourrait s'agir d'actions, d'obligations, de contrats à terme, de devises ou de matières premières - la spéculation financière se produit lorsque de l'argent est mis en danger de parier sur une certaine direction. Il est long ou court. Haut ou bas. Mais dans le marché des options, vous vous souciez non seulement vers le haut ou vers le bas, mais à quelle vitesse et combien de temps. La capacité de structurer le risque autour du concept de la rapidité d'un stock va se déplacer est un sous-ensemble de la négociation connue sous le nom de volatilité trading. En pratique, il n'y a aucun moyen de séparer la direction et la volatilité - chaque transaction aura un mélange des deux. Revenu trading est un sous-ensemble de la volatilité de négociation qui cherche à faire de l'argent si le sous-jacent reste dans une fourchette. Avec la négociation de revenu, vous profitez si le marché ne se déplace pas beaucoup, et vous perdez si le sous-jacent fait un énorme déménagement. Avec le commerce de revenu, vous jouez les cotes. La volatilité du marché. Si vous pouvez comprendre comment fonctionne la volatilité et comment vous pouvez structurer les métiers sur le marché des options de jouer contre cette volatilité, alors vous avez un avantage assez bon. Deux types de revenus Options des opérations Revenu Les métiers peuvent être divisés en deux grandes catégories. Vous avez d'abord un revenu directionnel. Cela comprend les ventes mises en vente, les ventes d'appels, les ventes à répartition verticale et les autres positions qui portent une composante directionnelle élevée. Il ya aussi un revenu non directionnel. Un autre nom pour cet ensemble de métiers est delta neutre métiers. Ces métiers cherchent à avoir peu d'exposition aux mouvements du marché et au lieu de regarder le profit de la perte de prime d'option au fil du temps. Dans ce post vous apprendrez seulement sur les types non-directionnelle de revenu. Si vous voulez plus d'aide avec le revenu directionnel, vous pouvez commencer avec notre guide pour les appels couverts. Les avantages des transactions systématiques de revenu. Le commerce de revenu exige moins d'intrants lors de l'entrée d'un métier. Cela signifie que vous n'avez pas à se concentrer sur le droit, vous avez juste à se concentrer sur la gestion des risques. Faible exposition directionnelle. Parce que la plupart des métiers de revenu sont proches de delta-neutre, vous n'avez pas à vous soucier des fluctuations du prix du marché. En cas de forte fluctuation d'un stock ou d'un marché sous-jacent, des ajustements seront nécessaires, mais ils se produisent rarement. Sélection cohérente d'éléments. Aucune conjecture n'est nécessaire quand il s'agit de la sélection des stocks. La négociation de revenu se concentre sur les mêmes actifs encore et encore - normalement des indices boursiers, des matières premières et quelques stocks très liquides. Hedges contre d'autres stratégies. Le négoce de revenu avec des options peut être un complément idéal à d'autres stratégies commerciales directionnelles. Par exemple, un commerçant pourrait coupler le commerce de revenu avec une stratégie de tendance suivant. Si le marché éclate dans une nouvelle tendance, les métiers de revenu sous-performer, mais les métiers directionnelle sera significativement payante. Si le marché est super haché et la stratégie de suivi des tendances s'arrête, les métiers du revenu seront là pour amortir les pertes. Engagement de faible temps. La sélection d'actifs et le choix d'entrées peuvent prendre beaucoup de temps dans d'autres systèmes de négociation. Parce que ceux sont pris en charge avec le commerce de revenu, vous avez plus de temps disponible pour d'autres choses. Trading de revenu est une excellente option pour ceux qui ont des emplois à plein temps et ne peut pas s'engager pleinement l'attention sur les marchés tout au long de la journée de négociation. Trading de revenu est la spéculation Si vous regardez le commerce de revenu comme la balle magique, se préparer à être déçu. Souvent, après avoir utilisé des options de levier et la spéculation directionnelle, de nombreux commerçants transition vers le commerce de revenu parce qu'il doesnt se sentent comme la spéculation financière. Mais rappelez-vous que c'est la spéculation financière. Lors de la mise sur les métiers dans le marché des options, vous serez exposés à des risques connus sous le nom des Grecs. Toute exposition est une forme de spéculation financière. Revenu des métiers faire de l'argent quand les marchés sont à distance ou moyenne-revenir, donc lors de la mise sur ces métiers, vous êtes essentiellement spéculer que le marché restera dans une certaine gamme pour une période de temps. Les principaux métiers du revenu Bien qu'il existe beaucoup de permutations des métiers de revenu, ils ont tous tendance vers trois structures majeures. Condors. Ce commerce fait sens lorsque la volatilité impliquée biais est très élevé, donc hors des options d'argent deviennent une vente. Vous voulez en savoir plus sur Iron Condor Trading Obtenez le Iron Condor Toolkit ici. Papillons. Ce commerce fonctionne quand la volatilité réalisée reste faible, mais l'écart de volatilité n'est plus raide. Calendriers. C'est le commerce des revenus qui a un sens lorsque la volatilité implicite est très faible. Parce qu'il est long une option de mois de retour, c'est la seule structure de commerce qui est net vega long qui signifie que si la volatilité implicite augmente alors le commerce bénéficiera. Le grand compromis dans le négoce du revenu Le marché des options est un marché du risque. En échange de la prise de risque, vous obtenez une prime. Avec delta neutre des métiers de revenu, vous mettez sur un pari que le marché sous-jacent ne se déplacera pas beaucoup. Là où vous perdez de l'argent, c'est si le marché souffle d'un côté ou de l'autre. En échange de ce risque, vous prenez sur une prime. Comme le temps passe, la position travaille plus en votre faveur - plus le marché reste dans cette gamme, plus l'argent que vous faites. Donc thats le grand métier - prendre une prime pour assumer le risque bidirectionnel. Comment faire de l'argent avec les métiers de revenu Il ya un principe principal quand il s'agit de métiers de revenu: Gérer vos Deltas jusqu'à ce que Theta Kicks In Le principal risque que vous avez est le gamma court de la position. Cela signifie que tout mouvement défavorable dans le sous-jacent augmentera votre risque directionnel - votre delta - et il viendra un moment où le risque devient trop élevé et vous devez ajuster votre position. C'est ce qu'on appelle la négociation en bande delta, où vous avez une exposition directionnelle acceptable que vous êtes prêt à avoir, et si ce risque devient trop important, vous trouverez des moyens de réduire la valeur absolue de ce delta. Objectifs avec le revenu Trading Comme avec tout autre ensemble de stratégies de trading, il n'ya aucun moyen de s'éloigner de l'équation riskreward et odds. Si vous voulez des rendements plus importants dans votre portefeuille, vous devez être prêt à mettre plus de risques sur la table ainsi que de réduire vos chances de succès. Un commerçant plus prudent devrait s'attendre à faire entre 3-5 par mois sur gagner des mois, avec très peu de mois perdus. Si les ajustements sont effectués correctement et de manière proactive, les mois perdants seront au pire équilibre. Prenez le Next Step Income Trading est une composante majeure de nos stratégies commerciales à IWO, et c'est pourquoi notre Premium Trading Service a connu un tel succès. Découvrez comment vous pouvez battre le marché sans chronométrer le marché dans cette présentation vidéo spéciale. Cliquez ici pour regarder. Une des meilleures stratégies de revenu dans le monde Il a commencé comme un défi pour trouver un système commercial gagnant. Il s'est avéré être l'une des meilleures stratégies de revenu dans le monde. De Juillet 2012 à Janvier 2013, j'ai mis ma stratégie instantanée de revenu par un test bêta que les gens sur à ProfitableTrading regardé par-dessus mon épaule. Les résultats ont été encore meilleurs que prévu. J'ai aidé les lecteurs à générer des milliers de dollars de revenus sur mon chemin à un taux de 84 victoires. Voici comment je l'ai fait. My Instant Income stratégie permet aux investisseurs de faire l'une des deux choses: soit gagner de grandes quantités de revenus. Ou acheter des stocks de haute qualité à un rabais profonde. Quoi qu'il en soit, c'est généralement un gagnant-gagnant. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est l'un des plus intelligents, le plus haut pourcentage, les stratégies gagnantes dans le monde financier. Cela implique de vendre des puts sur sous-évalués. Haute qualité. Pour récapituler, les options de vente donnent aux investisseurs le droit - mais pas l'obligation - de vendre un titre à un prix déterminé avant une date déterminée. La vente d'un put nous oblige à acheter ce stock de l'acheteur put si elle tombe en dessous d'un prix spécifié (le prix d'exercice de l'option s). Lorsque nous acceptons cette obligation, nous recevons de l'argent. Ou instantané de revenu, d'avance (connu sous le nom d'une prime). Ma stratégie Instant Income n'est plus testée. Il y a six semaines, j'ai commencé à envoyer un revenu instantané chaque mercredi à un groupe d'investisseurs. Weve déjà fermé deux métiers, et dans les deux cas, nous avons généré un revenu sans acheter une seule action. Encore mieux, chaque commerce Ive recommandé est actuellement au-dessus de leur prix d'exercice. Je m'attends à ce que la plupart, sinon la totalité, des options Ive recommandé d'expirer sans valeur, ce qui signifie que nous gardons la prime comme un pur profit. Dans le pire des cas, je pourrais être tenu d'acheter des actions d'un stock Id comme de posséder de toute façon. Et à une réduction profonde. Rappelez-vous, pour chaque contrat de vente que vous vendez, vous mai être tenu d'acheter 100 actions de l'action sous-jacente. Pour vous montrer comment les investisseurs profitent de ma stratégie Instant Income, voici un exemple d'ouverture de mon portefeuille. Le 6 mars, j'ai recommandé aux lecteurs de vendre le 26 avril sur Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) pour une prime de 1,30. C'est une mise qui expire le 20 avril et paie aux vendeurs une prime de 1,30 par action, ou 130 par contrat (un contrat est pour 100 actions). Si les actions de QCOR commercent en dessous de 26 le 20 avril, bien être actionnaires à un coût de base de 24,70 par action (26 - 1,30). Pour initier ce commerce, la plupart des courtiers exigent un petit dépôt dans votre compte, tout comme un acompte sur une maison. Il couvre généralement environ 20 du montant qu'il vous coûterait d'acheter 100 actions au prix d'exercice, qui dans ce cas serait de 26. Ce commerce QCOR nécessiterait un dépôt de marge d'environ 520 par contrat vendu (2610020). Cet argent sera retourné si l'option expire sans valeur, ou ira vers l'achat d'actions. Lorsque j'ai vendu la mise, les actions étaient négociées à environ 30, donc notre base de 24,70 coûts représentaient un 17,7 de réduction. QCOR a également affiché un rapport prix / bénéfice intéressant (PE) inférieur à 6. Je suis plus que confortable possédant le stock, mais en vendant puts, je recueille Instant Income sans avoir à acheter des actions pure et simple. Action à prendre - gt Son été depuis trois semaines, j'ai recommandé que le commerce, et son bien faire. QCOR aurait besoin de tomber 18,6 dans les prochains 17 jours de bourse avant que nous devrions acheter, ou être mis, les actions. Si l'option expire sans valeur, mariez recueillir 130 dans le revenu instantané pour chaque 520 mettre de côté. C'est un retour sur un échange qui a duré 44 jours. Si nous pouvons répéter un commerce similaire tous les 44 jours, wed gagner un retour 207 sur notre capital en 12 mois. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Tous les droits sont réservés. Les points de vue et les opinions exprimées ici sont les vues et les opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de The NASDAQ OMX Group, Inc. La vérité: Options de négociation pour le revenu J'ai récemment reçu un courriel d'un opérateur d'option de poser des questions sur les réalités Des options de négociation pour le revenu. Ce sont de bonnes questions que j'ai entendu de nombreux commerçants demander dans le passé, alors j'ai pensé Irsquod partager mes réponses avec les lecteurs MoneyShow: Premièrement, les questions: ldquoMy objectif est de gagner 2.000 par mois (avant taxes, commissions, etc) à partir de Janvier 2012 et de rester à cet objectif pendant au moins un an avant d'élever mes attentes. (Cet objectif n'est pas fixé dans la pierre et peut être changé.) Cela me donne six mois de plus pour apprendre et pratiquer. Au cours de cette période de six mois (également pas coupé en pierre): Le commerce devrait-il être limité à la négociation strictement de papier ou y at-il un avantage à la négociation de très petites tailles avec de l'argent réel Est-ce que je limite le nombre de stratégies que j'essaie d'apprendre Dois-je me limiter Par exemple, un écart de crédit et un condor de fer par mois (10 métiers de papier de lot) J'ai adopté un plan stop loss de perdre pas plus que le montant de ma prime collectée. Par exemple, si j'ai recueilli 850,00 (sur un papier 10 commerce) alors quand le sous-jacent va contre moi au point de 850,00 le commerce est fermé. Est-ce un point de départ réaliste Merci, Jimrdquo Itrsquos bon de fixer un objectif pour vous-même. Toutefois, letrsquos être raisonnable. D'abord vous devez prouver au monde que vous pouvez gagner n'importe quoi. Pas tout le monde fait comme un commerçant. Si vous aviez demandé, j'aurais suggéré un objectif plus petit. Certaines personnes seraient heureuses de faire face aux dépenses la première année. Notez ceci: le premier mois, vous êtes un novice. Mois 11 et 12, vous êtes un commerçant plus chevronné. Encore une recrue, mais sûrement plus compétent que lorsque vous avez commencé. Cela devrait faire une différence dans votre performance. S'il vous plaît rappelez-vous que le commerce n'est pas un flux constant d'argent. Il ya des mois bons, meilleurs et perdants. Parfois, vous ne pouvez pas atteindre votre cible. S'attendre à ce que. Ne le laissez pas vous décevoir. Si vous faites de mauvais métiers (en ignorant les métiers qui sont clairement supérieurs) vous n'allez pas faire bien. Ainsi, vous pouvez avoir un objectif monétaire mais il est beaucoup plus important d'avoir un objectif d'apprentissage. Gagner de l'argent n'est pas une garantie que vous êtes qualifiés et pas seulement chanceux. Et il en va de même en perdant. Itrsquos important de savoir si vous avez eu de la malchance ou de faire des erreurs. Ce n'est pas toujours facile à juger. 2 000 mois est un nombre sans signification. Si vous avez un compte de 20 000, vous n'avez aucune chance. Pas du tout. Donrsquot même essayer. Thatrsquos 10 par mois. Si vous avez un compte 1M, alors 2 000 mois ne vaut pas le risque. Vous pouvez faire aussi bien à la banque. Ainsi, la taille de votre compte compte. S'il vous plaît ne pas cibler plus de 2 par mois et Irsquod vous inciter à cibler 1. Je parle maintenant, pas pour tous les temps. Certains mois offriront plus d'opportunités et d'autres offriront moins. Thatrsquos la façon dont il est. Parfois, vous aimerez les métiers disponibles à d'autres moments, vous pouvez décider de s'asseoir sur la touche. Les commerçants gagnants ne forcent pas les métiers. Quand indécis, le commerce de la moitié (ou moins) taille normale. 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