Option Trading Risques Vous devez avoir entendu des choses comme l'option de négociation est risqué ou l'option de négociation est un véhicule à haut risque d'investissement avant, à droite Alors, quels sont les risques d'échange d'options Quels types d'options de trading risques sont-ils Peut - Pour explorer et répondre à ces questions et plus sur cette page. Quels sont les risques de négociation d'options En fait, quel est le sens du risque dans les marchés boursiers Le risque est défini comme la probabilité de perte de capital commercial. En termes simples, cela signifie les chances de perdre de l'argent. La négociation d'options a été jugée risquée principalement en raison de la possibilité de perte liée à l'effet de levier du capital de négociation en raison de l'effet de levier des options d'achat d'actions. De nombreuses formes de risques d'échange d'options peuvent entraîner des pertes catastrophiques. Une compréhension complète serait certainement aider les traders options durent beaucoup plus longtemps dans le marché des options. STOCK PICK MASTER Probablement les choix d'actions les plus précis dans le monde. Option Trading Risques. Le mot officiel Pour explorer les risques commerciaux possibles, nous commençons par le document le plus autorisé. Les caractéristiques et les risques des options normalisées par le CBOE (Chicago Board Of Exchange). Veuillez télécharger et lire le document ici. Ici, nous allons explorer certains éléments critiques dans ce document se rapportant aux risques d'échange d'options. Le chapitre principal qui explique les risques de négociation d'options dans le document Caractéristiques et risques des options standardisées est au chapitre X (chapitre 10, mais X semble vraiment cool, n'est-ce pas), qui classe ces risques en fonction des options acheteurs, vendeurs d'options et autres risques. Nous avons résumé chacun de ces risques de négociation d'options spécifiques aux options d'achat d'actions ci-dessous. Les risques d'échange d'options concernant les acheteurs d'options sont les suivants: 1. Risque de perdre tout votre investissement dans un laps de temps relativement court. 2. Le risque de perdre tout votre investissement augmente à mesure que l'option sort de l'argent (OTM) et que l'échéance approche. 3. Les options de style européen qui n'ont pas de marchés secondaires sur lesquels vendre les options avant l'expiration ne peuvent réaliser leur valeur qu'à l'expiration. 4. Les dispositions spécifiques d'exercice d'un contrat d'option spécifique peuvent créer des risques. 5. Les organismes de réglementation peuvent imposer des restrictions d'exercice, ce qui vous empêche de réaliser de la valeur. Options de négociation sur le marché américain Les risques de négociation d'options concernant les vendeurs d'options sont les suivants: 1. Les options vendues peuvent être exercées à tout moment avant l'expiration. 2. Les opérateurs d'appel couvert renoncent au droit de bénéficier lorsque l'action sous-jacente s'élève au-dessus du prix d'exercice des options d'achat vendues et continue de risquer une perte en raison d'une baisse de l'action sous-jacente. 3. Les écrivains de Naked Call Write risquent des pertes illimitées si le stock sous-jacent augmente. 4. Les écrivains de Naked Put Écrivez le risque de pertes illimitées si le stock sous-jacent tombe. 5. Les écrivains de positions nues courent des risques de marge si la position entre dans des pertes significatives. Ces risques peuvent inclure la liquidation par le courtier. 6. Écrivains d'options d'achat peut perdre plus d'argent qu'un vendeur à découvert de ce stock sur la même hausse sur ce stock sous-jacent. C'est un exemple de la façon dont l'effet de levier dans les options peut fonctionner contre le commerçant option. 7. Les écrivains de Naked Call Write sont tenus de remettre des actions du stock sous-jacent si ces options d'achat sont exercées. 8. Les options d'achat peuvent être exercées en dehors des heures de marché, de sorte que des actions correctives efficaces ne peuvent être exécutées par l'auteur de ces options. 9. Les créanciers d'options d'achat d'actions sont obligés en vertu des options qu'ils ont vendues même si un marché de négociation n'est pas disponible ou qu'ils sont incapables d'effectuer une transaction de clôture. 10. La valeur du stock sous-jacent peut augmenter ou se renverser de façon inattendue, ce qui entraîne des exercices automatiques. Les autres risques de négociation d'options mentionnés sont les suivants: 1. La complexité de certaines stratégies d'options est un risque important à part entière. 2. Les bourses d'échange d'options ou les marchés et les contrats d'options lui-même sont ouverts à tout moment à des changements. Dont la disponibilité et les conditions ne doivent pas être considérées comme permenantes. 3. Les marchés d'options ont le droit d'arrêter la négociation de toute option, empêchant ainsi les investisseurs de réaliser de la valeur. 4. Risque de déclaration erronée de la valeur d'exercice. 5. Si une société de courtage d'options devient insolvable, les investisseurs qui négocient par l'entremise de cette société peuvent être touchés. 6. Les options négociées sur le marché international présentent des risques particuliers en raison du calendrier transfrontalier. Option Trading Risques. Le mot d'ordre en bref Comme nous pouvons le voir ci-dessus, les caractéristiques et les risques des options normalisées expliquent clairement tous les risques possibles liés directement à l'achat et la vente d'options d'achat d'actions de manière exhaustive. Les facteurs de risque de négociation d'options énumérés sont extrêmement détaillés et de portée micro, entourant quelques thèmes de base. Elles sont. 1. Les positions d'options nues ont un potentiel de perte illimité. 2. Les options peuvent expirer hors de l'argent et sans valeur. (Donc tout l'argent que vous mettez à les acheter) 3. Options levier peut travailler contre vous autant que cela peut travailler pour vous. 4. Obligations et droits des acheteurs et des vendeurs. 5. Les termes, conditions et politiques du contrat d'option spécifique, les échanges d'options ou les courtiers en options peuvent changer à tout moment. Tous les risques de négociation d'options ci-dessus peuvent entraîner une perte catastrophique de capital, c'est pourquoi vous devez bien comprendre les options d'achat d'actions en tant qu'instrument financier de sorte que vous pouvez réduire les risques de trading d'options posées par ce qui précède. Comme une course automobile, le risque que vous perdez la course est plus que la façon dont la voiture est fabriquée et fabriquée. Il ya plus d'options de trading risques facteurs qui peuvent conduire à une perte en capital que ces raisons directes. Ce sont ce que nous appelons les macro-risques. Option Trading Risques. 3 Facteurs de risque macro Il ya 3 macro facteurs de risque qui s'applique à tous les investissements sur le marché boursier et ne sont pas spécifiques à l'option de négociation. Ils sont connus sous le nom de Risque primaire (risque de marché), Risque secondaire (risque sectoriel) et risque idiosyncratique (risque de stock individuel). Les risques liés aux opérations sur options sont étroitement liés aux risques boursiers car les options sur actions sont un dérivé des actions. Par conséquent, il est primordial de comprendre ces facteurs de risque afin de mieux comprendre les risques d'échange d'options. Risque primaire (risque de marché) Le risque principal ou le risque de marché est le risque que le marché global ne se déplace pas dans votre direction prévue. Si vous faites des appels longs sur un portefeuille entier d'actions alors le risque primaire serait le risque que le marché pourrait s'écraser, en prenant tous vos appels hors de l'argent (OTM). En général, plus les actions et les actions plus diversifiées que vous investissez, plus la chance que votre portefeuille se déplacera dans l'ensemble plus proche de la façon dont le marché global est en mouvement. Rappelez-vous, le Dow que nous connaissons aujourd'hui est composé de 30 actions. Acheter des actions ou des options d'achat sur ces 30 actions vous donnera un portefeuille qui se déplace exactement comment le Dow est en mouvement. Il s'agit d'une option importante risques commerciaux si vous exécutez la stratégie d'options d'appels longs à travers un large portefeuille d'actions. Risque secondaire (Risque sectoriel) Le risque secondaire ou Risque sectoriel est le risque qu'un secteur entier d'actions n'ait pas bien réussi. Il arrive que des secteurs spécifiques du marché ne réussissent pas bien en raison de raisons économiques fondamentales, ce qui provoque l'écrasement de tous les stocks de ces secteurs. Il s'agit d'une option importante risques commerciaux pour les traders option qui exécute des stratégies haussier sur les actions de seulement un couple de secteurs. Risque idiosyncrasique (Risque lié aux actions individuelles) Le risque idiosyncratique est le risque que les actions d'une entreprise que vous avez achetées soient affectées par des événements qui se produisent avec cette société en particulier. Si vous achetez des actions de la société XYZ, vous courez le risque idiosyncratique de cette entreprise qui fait faillite tout d'un coup. Il s'agit d'une option de négociation des risques qui affecte les opérateurs d'options qui mettent tout leur argent sur les options d'un seul stock le plus. Comme vous pouvez le voir à partir de ce qui précède, il n'existe aucun moyen d'éliminer totalement les risques d'échange d'options. Si vous couvrez contre le risque primaire en achetant des options de seulement quelques stocks, vous augmentez le risque secondaire et idiosyncratic. Si vous couvrez contre le risque idiosyncratique en achetant des options de plus de stocks dans le même secteur, vous augmentez le risque secondaire. Ce fait, avec l'effet de levier des options d'achat d'actions, rend l'option trading un véhicule d'investissement plus risqué que simplement acheter des actions. Option Trading Risques. Risque directionnel Peut-être le risque le plus significatif d'options commerciales qui affecte la plupart des opérateurs d'options est le risque directionnel ou le risque Delta. Peu importe les stratégies d'option que vous choisissez d'exécuter, le stock sous-jacent doit se comporter de la manière nécessaire pour que la stratégie d'option particulière de faire un profit. Par exemple, si vous exécutez un Bull Call Spread sur le stock de la société XYZ, alors ce stock doit augmenter avant de pouvoir générer un profit. Si votre prédiction est fausse, vous pouvez toujours perdre de l'argent. Les risques directeurs peuvent être couverts par Delta Neutral Hedging. Option Trading Risques. Autres risques moins importants Outre le Risque Delta mentionné ci-dessus, les opérateurs d'options font également face à d'autres risques de négociation d'options tels que le risque gamma, le risque rho, le risque vega et le risque thêta. Tous ces risques sont représentés par l'option grecs et peuvent être couverts en utilisant des stratégies de spread. Option Trading Risques. Conclusion Oui, le négoce d'options est risqué et vous pouvez perdre tout votre argent par l'option de négociation et il ya beaucoup de raisons de le prouver. Toutefois, l'option de négociation peut également être sûr si vous savez comment couvrir votre position correctement, choisissez des stratégies d'option qui profitent de plus d'une direction et l'utilisation de levier intelligemment. Risques de trading d'option est un fait que tous les commerçants option doivent vivre avec et garder à l'esprit en tout temps tout comme nous n'oublions jamais comment les voitures dangereuses peuvent être quand nous traversons chaque route. Même si le trading d'options peut être risqué, il existe des situations et des raisons pour lesquelles le trading d'actions peut être plus risqué que le trading d'options. Veuillez lire Comment les stocks peuvent être plus risqués que les options. Continuez votre voyage de découverte. Cliquer ci-dessus pour le contenu IndexLow-Risk Income Strategy Montré pour avoir une 94 Chance de succès Peu importe comment vous définissez le risque en termes spécifiques, le concept de risque implique toujours des pertes. Un risque élevé est associé à une possibilité de perte supérieure à la moyenne. Selon cette définition, les options de vente pourraient être l'une des stratégies de risque les plus faibles qu'un investisseur peut utiliser. Les options ont une réputation d'être à haut risque et les investisseurs sont souvent dit que 80 des traders options perdent de l'argent. Je n'ai jamais été en mesure de trouver un rapport qui valide ce nombre. Je pense aux options comme un investissement où il y aura un nombre égal de postes gagnants et perdants. Cela est simplement le résultat de la façon dont les options sont conçues. Chaque fois qu'une option est achetée, quelqu'un d'autre doit être la vente, et un côté du commerce sera un gagnant tandis que l'autre partie fera face à une perte. Les options donnent à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre 100 actions d'un titre ou d'un FNB à un prix prédéterminé (appelé prix d'exercice) avant une date précise. Parce qu'ils ont une date d'expiration, à cette date, l'acheteur d'option aura soit un gain ou une perte et le commerce est plus ou de toute façon. Il ya seulement deux résultats possibles, et si l'acheteur gagne, alors le vendeur d'options doit avoir une perte. Inversement, lorsque l'acheteur d'options perd, le vendeur gagne. Les études (et l'expérience) montrent que l'acheteur d'options n'a pas 5050 chance de gagner. Ils ont en fait une probabilité très élevée de perdre. Une étude réalisée à l'aide de Chicago Mercantile Exchange (CME) des données ont montré 83 de toutes les options sur les indices boursiers a expiré sans valeur. N'oubliez pas qu'il ya un gagnant pour chaque échange d'options perdantes. Si l'acheteur perd sur 83 de ces options, cela signifie que les vendeurs gagnent souvent. Nous pouvons même incliner les chances en notre faveur un peu plus en regardant si la vente d'appel ou de vente serait plus rentable. Une option d'achat donne à l'acheteur le droit d'acheter le stock sous-jacent et une option de vente donne à l'acheteur le droit de vendre l'action sous-jacente. Appelez les acheteurs profitent lorsque les prix augmentent, tandis que les acheteurs profitent quand les prix diminuent. CME données ont montré que 60 des appels a expiré sans valeur tandis que 94 des mises a expiré sans valeur. Ces données montrent que la vente de puts a une forte probabilité de succès. Lorsque vous vendez un put, vous le vendez généralement à un prix d'exercice qui est inférieur au prix du marché actuel. À moins que le cours de l'action sous-jacente ou de l'ETF ne soit inférieur au prix d'exercice, la mise expirera sans valeur. Pour minimiser les risques de vente de vente, vous ne devriez vendre que des options de vente sur des actions ou des ETF que vous souhaitez détenir. Par exemple, si SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) se négocie à 195 et que vous souhaitez l'acheter sur un pullback de 10, vous pourriez vendre un mis à 175 qui expire dans un à deux mois et gagner un revenu en attendant d'acheter À votre prix désiré. La mise en garde est que si SPY tombe plus de 10 vous devrez encore l'acheter à 175. Je crois qu'une raison pour laquelle le taux de réussite pour les vendeurs vendus est si élevé est parce que le marché est dominé par des professionnels. Ils connaissent la juste valeur des puts qu'ils sont prêts à vendre et à prendre des métiers seulement quand le moment est venu. Les investisseurs individuels peuvent aisément tirer profit de la vente des mises tout comme les professionnels, mais cette stratégie exige faire des devoirs. Un SPY mis avec un prix d'exercice de 190, par exemple, aura un prix plus élevé qu'un put avec un prix d'exercice de 175, mais le prix d'exercice plus élevé est plus susceptible d'être exercé. Il est généralement préférable d'utiliser des puts qui sont au moins 10 en dessous du prix du marché actuel pour gagner un montant élevé de revenus et vous aider à vous assurer que vous achetez uniquement l'action sous-jacente ou de l'ETF à une bonne affaire. Options de négociation pourrait être un moyen d'augmenter votre revenu par des centaines voire des milliers de dollars chaque mois, mais vous devez étudier le marché avant de faire des métiers. Envisagez de vendre des options de vente si vous cherchez une stratégie de revenu offrant un faible risque. Remarque: Chaque semaine depuis février 2013, j'ai offert à mes abonnés de Income Trader une possibilité d'achat ou de vente à faible risque. Et chaque commerce a été un gagnant. Mon record de piste se trouve maintenant à un étonnant 52 pour 52. Vous pouvez voir chaque un seul des métiers fermés ici. La question que nous entendons la plupart des fois lorsque l'on envisage de négocier des options binaires: N'est-il pas un risque élevé d'investir de l'argent sur quelque chose qui est dit être frauduleux et une arnaque Bien, nous Ont créé un moyen pour les commerçants d'avoir une grande expérience dans leurs métiers par de faibles risques. En fournissant des signaux de trading automatisés gagnants, le robot d'options binaires est le logiciel d'options binaires parfait pour aider les commerçants à profiter d'une manière très douce. Les options binaires sont des investissements polyvalents à court terme qui peuvent apporter des profits élevés. La puissance des options binaires réside dans leur polyvalence, car ils permettent aux commerçants d'adapter ou d'ajuster une position en fonction de toute situation qui peut survenir. 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